巨头市值创新高 这些概念股被北上资金盯上

全球人工智能计算能力继续超出预期，产业链逐步实现。

  美股英伟达市值接近1.5万亿美元

  据报道，英伟达创始人黄仁勋最近参加了北京、上海和深圳的年会。该公司透露，黄仁勋这次主要是为了与员工聚在一起，没有其他行程。

  受人工智能热潮的推动，市场对英伟达GPU的需求飙升。2023年，英伟达股价上涨近240%，创2001年以来最大年度。截至当地时间1月19日，英伟达上涨4.17%，年内上涨20.13%。股价创历史新高，股价接近600美元，市值1.47万亿美元。

  中国是英伟达最重要的市场之一，销售额约占英伟达全球销售额的四分之一。

  这些算力概念股被北上资金盯上

  申万宏源表示，AIGC模型对AI计算能力的需求在长期和短期逻辑上保持不变。短期国内外厂商大模型培训前期投入，长期AIGC创业浪潮和大量明星应用访问后，用户推理端将继续拉动AI服务器、AI芯片等相关配套计算能力基础设施的需求，如光模块、接口芯片等行业。全球AI计算能力持续超出预期，产业链逐渐实现。

  在光模块方面，许多领先的企业透露了最新的发展趋势。中国际旭创在互动平台上表示，目前高带宽GPU在计算能力集群中的广泛应用有利于提高800G光模块的支持需求。剑桥科技表示，公司1.6T光模块产品仍处于研发阶段，第一代1.6T光模块产品将是2024年OFC展览的研发阶段样品。

  在业绩方面，天府通信预计2023年归母净利润为6.77亿元至7.58亿元，同比增长68%至88%。公司表示，由于人工智能人工智能技术的发展和计算能力需求的增加，产能利用率显著提高。

  海光信息预计2023年归母净利润为11.8亿元至13.2亿元，同比增长46.85%至64.27%。目前，该公司的DCU已被百度、阿里等互联网公司认证。此外，深算3号研发进展顺利。

  估值方面，人工智能计算能力指数目前估值为47.1倍，处于历史分位点3.51%，低于中位值和机会值。与2023年最高点相比，成份股最新收盘价平均回落39.2%。新源股份、富汉微、景佳微、浪潮信息、寒武纪-U等9股回落50%以上。

  资金方面，1月以来，北上资金净买入中际旭创、通富微电、新一盛、中科曙光、浪潮信息等1亿元以上股票，其中中际旭创5.71亿元居首位。

  在机构调研方面，1月11日，工业富联接待了Goldmansachs等77家机构，公司表示2023年前三季GenAI(CPU+GPU)服务器收入翻了一番，GenAI服务器的收入连续三季翻了一番。未来，公司将继续增加对AI服务器研发的投入。龙芯中科、鑫源、南兴、航宇微等多家机构今年关注。更多股票学习知识关注炒股巴士！